上周,A股维持震荡回暖走势,市场主要指数集体上涨。在此背景下,普通股票型基金净值平均上涨2.61%,指数型基金净值平均上涨1.96%。与此同时,超过九成A股ETF上涨,总成交额为1,496.28亿元。从资金流向来看,主要宽基指数ETF持续净流出。值得注意的是,继第二批同业存单指基火爆吸金后,第三批、第四批同业存单指基在上周先后拿到批文,更多公募巨头入局这一赛道。而由于参与此批发行的大公司较多,一场发行大战蓄势待发。

时间来到5月23日,万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)、华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)均发行了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、上周A股市场主要指数集体上涨,指数型产品净值平均上涨1.96%

数据显示,上周A股市场主要指数集体上涨,上证指数上涨2.02%,深证成指上涨2.64%。从申万一级行业指数来看,上周30个行业指数上涨,1个行业指数下跌。其中,煤炭、电力设备、有色金属表现居前,分别上涨7.39%、7.26%、6.91%;医药生物表现居后,下跌2.01%。

在此背景下,普通股票型基金净值上周平均上涨2.61%,纳入统计的794只产品中有722只产品净值上涨。指数型基金净值上周平均上涨1.96%,纳入统计的2,501只产品中有2,245只产品净值上涨,配置光伏主题的基金上周领涨。混合型基金净值上周平均上涨2.02%,纳入统计的6,672只产品中有6,381只产品净值上涨。QDII基金净值上周平均上涨0.22%,纳入统计的391只产品中有193只产品净值上涨,投资中国教育的QDII周内领涨。债券型基金净值近一周平均上涨0.26%,纳入统计的4,501只产品中有4,410只产品净值上涨。货币基金最近7日平均年化收益率为1.71%。

2、上周ETF总成交额近1,500亿元,宽基指数ETF持续净流出

上周,A股维持震荡回暖走势,超过九成A股ETF上涨,总成交额为1,496.28亿元。以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约59.15亿元。其中,光伏ETF、新能源ETF继续领涨。天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF等8只光伏ETF涨幅超过10%。南方中证新能源ETF、博时中证新能源ETF、易方达中证新能源ETF等涨幅超过7%。此外,多只稀有金属ETF、煤炭ETF涨幅超过7%。

从资金流向来看,主要宽基指数ETF持续净流出。上周,华夏上证50ETF净流出9.08亿元,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF净流出7.36亿元,华泰柏瑞沪深300ETF净流出6.73亿元,南方中证500ETF、华安创业板50ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF等净流出超过5亿元。此外,窄基指数ETF中,煤炭、半导体等ETF呈净流出。

3、全市场公募ETF年内份额增幅23.5%,81只ETF待审批

根据数据统计,截至5月22日,全市场有统计数据的687只公募ETF,年内份额增加了2,414.12亿份,增幅23.5%,达到1.27万亿份,总规模增至1.41万亿元。其中,份额增加最多的行业为金融业,目前有29只基金跟踪该板块指数。份额增加最大的主题为生物医药,有24只基金跟踪该板块指数。数据显示,687只ETF年内有42只实现了正收益,其中有5只ETF收益率在14%以上,且均为商品ETF。

数据显示,目前待审批的ETF数量有81只,已审批待发行的有7只,正在发行的有5只;今年以来新发行了21只新ETF,数量达到了687只。其中,份额增加最多的行业为金融业,目前有29只基金跟踪;份额增加最大的主题为生物医药,有24只基金跟踪该板块指数;份额增加最大的指数标的为恒生互联网科技业,有1只基金跟踪;收益最高的指数标的为大商所豆粕期货价格指数(年内收益率为34.21%),有1只基金跟踪。

4、年内各类基金“派利是”逾2,000次,债基成分红“主力军”

数据显示,以红利发放日计算,截至5月22日,今年以来各类基金已经实施2,036次分红(不同基金份额分别计算、同一基金不同批次分红分别计入),累计分红总金额约1,177.24亿元。有不少基金产品在今年以来多次进行分红。以宝盈核心优势灵活配置混合为例,该基金今年以来的分红次数多达10次。该基金的基金合同明确约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少1次,全年至多12次。也就是说,该基金选择在今年年初以来密集分红。

今年以来,各类债券型基金产品共计进行了1,594次分红,占所有基金分红次数的比例约为78.29%;累计分红金额为523.83亿元,占今年以来基金分红总额的比例约为44.5%。债基分红呈现的特点是,各类债基分红次数较多,但是平均的分红金额较少。

5、同业存单指基“爆款”频出,更多公募巨头入局发行大战蓄势待发

数据显示,截至今年一季度末,第一批6只同业存单指基合计规模达298.95亿元,较2021年年末增加146.56亿元。在刚刚结束募集的第二批同业存单指基中,便产生了三只百亿级产品。招商同业存单指数基金首日大卖80亿元,发行第二天上午便达到100亿元的募集目标,最终启动比例配售。同批的华夏同业存单指数基金最终募集99.82亿元。5月16日,平安基金旗下同业存单指基宣布提前结束募集,并启动比例配售。截至5月21日,第二批6只同业存单指基累计发行规模达413.73亿元。

继第二批同业存单指基火爆吸金后,第三批、第四批同业存单指基在上周先后拿到批文,更多公募巨头入局这一赛道。5月16日,第三批包括易方达、广发、银华、博时、国泰、中欧旗下中证同业存单指基获批。5月20日,第四批同业存单指基正式获批,包括嘉实、景顺长城、汇添富、华宝和华泰柏瑞等6家公司旗下的同业存单指数产品。5月23日,第三批同业存单指基纷纷开卖,1元起售,每家限额100亿元。由于参与此批发行的大公司较多,一场发行大战蓄势待发。

二、基金公司动态

1、华安基金总部落户临港新片区,成为首家总部入驻新片区的公募基金公司

5月20日,在上海临港新片区“5.20”项目集中签约仪式上,华安基金宣布公司总部正式落户临港新片区,成为首家总部入驻新片区的公募基金公司。

华安基金充分认识临港新片区建设的战略意义,积极抢抓临港新片区建设发展机遇,按照中国证监会提出的公募基金高质量发展要求,将以本次落户临港新片区为契机,大力推进金融产品和服务创新,着力发挥资产管理机构的吸引集聚作用,助推临港金融开放与创新发展,支持临港“跨境资产管理示范区”建设,助力提升临港新片区全球资源配置能力,在服务上海“三大任务”和全球资管中心建设征程中展现新担当、实现新作为。

2、南方多元定开债基年内第五次分红,分红方案为0.49元/10份基金份额

5月21日,南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“南方多元定开债基”)发布公告称,以5月6日为基准日,进行年内第五次分红。公告显示,截至基准日,南方多元定开债基的份额净值为1.1129元,可供分配利润为4.43亿元,分红方案为0.49元/10份基金份额。

南方多元定开债基成立于2016年9月,截至2022年一季度末的规模为45.09亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了40%。

3、创金合信尊享纯债基金发出年内首封“红包”,可供分配利润超1亿元

5月21日,创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(以下简称“创金合信尊享纯债基金”)发布公告称,以5月18日为基准日,进行年内首次分红。公告显示,截至基准日,创金合信尊享纯债基金的份额净值为1.1298元,可供分配利润为1.19亿元,分红方案为0.472元/10份基金份额。

创金合信尊享纯债基金成立于2016年3月,截至2022年一季度末的规模为11.9亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了20%。

4、鹏华丰登债券基金年内首次分红,成立以来回报率接近10%

5月21日,鹏华丰登债券型证券投资基金(以下简称“鹏华丰登债券基金”)发布公告称,以5月16日为基准日,进行年内首次分红。公告显示,截至基准日,鹏华丰登债券基金的份额净值为1.059元,可供分配利润为1.29亿元,分红方案为0.465元/10份基金份额。

鹏华丰登债券基金成立于2019年8月,截至2022年一季度末的规模为28.25亿元,截至目前该基金成立以来的回报率接近10%。

5、红土创新基金董事变更,续聘冀洪涛为总经理

5月20日,红土创新基金发布董事变更公告,因第二届董事会任期届满,经公司股东决定,任命阮菲、刘习军为第三届董事会董事,任命田军、杨光裕、钱世政为第三届董事会独立董事。

公告显示,红土创新基金于5月18日召开第三届董事会第一次会议,宣布上述决定,并由董事会续聘冀洪涛为总经理,按照公司章程规定,总经理为董事会成员。根据上述安排,自5月18日起,该公司董事由乔旭东变更为刘习军,独立董事由曹泉伟、王晓东、刘杰生变更为田军、杨光裕、钱世政。阮菲、冀洪涛继续担任董事。红土创新基金表示,上述变更符合法律、法规和准则要求,对公司各项业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

三、新基金发行

1、万家基金发售新混基,基金经理欧子辰在手产品任职天数均不足半年

5月23日,万家基金推出了一只混合型基金,为万家新能源主题混合型发起式证券投资基金(以下简称“万家新能源主题混合发起A”),基金经理为欧子辰。

公开信息显示,万家新能源主题混合发起A以“主要投资于直接从事或受益于新能源产业发展的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值”为投资目标,主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

欧子辰,2018年10月进入万家基金工作,先后担任投资研究部研究员、基金经理助理;现任投资研究部基金经理、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此外,欧子辰于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。

自2022年5月17日,欧子辰开始任职万家新能源主题混合发起A的基金经理。截至2022年5月23日,欧子辰共任职2只混合型基金的基金经理。除万家新能源主题混合发起A外,欧子辰任职万家科创3年封闭混合A至今已104天,任职回报率为-4.62%。

2、华泰柏瑞基金推“双人管理”新混基,董辰“一拖九”1只混基回报率告负

5月23日,华泰柏瑞基金推出了一只混合型基金,为华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞恒泽混合A”),基金经理为董辰和王烨斌。

公开信息显示,华泰柏瑞恒泽混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

董辰,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理;现任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,董辰曾任长江证券首席分析师。

王烨斌,2015年5月加入华泰柏瑞基金,任固定收益部研究员;现任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。加入华泰柏瑞基金前,王烨斌曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师。

自2022年5月18日,董辰和王烨斌开始任职华泰柏瑞恒泽混合A的基金经理。截至2022年5月23日,董辰共任职9只混合型基金的基金经理;王烨斌共任职3只混合型基金和5只债券型基金的基金经理。其中,董辰任职华泰柏瑞景气优选A至今已342天,任职回报率为-3.22%。